（一）負責(zé)公司的成本核算

1.整理各項費用并進行歸集和分配；

2.做記賬憑證并登賬；

3.月末對費用進行核算；

4.統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報經(jīng)理。

（二）進行公司的成本分析

1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進行比較；

2.成本分析報告。

（三）負責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬

1.負責(zé)每月提取折舊；

2.負責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；

3.新購入固定資產(chǎn)的入賬；

4.年終匯總。

（四）負責(zé)總賬的一部分

1.匯總總賬，進行試算平衡；

2.與明細賬的核對。

（五）負責(zé)應(yīng)付賬款往來核算

1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄；

2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

3.登賬，記賬。

（六）負責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算

1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，

2.憑發(fā)票登記，記賬；

3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。

（七）負責(zé)有關(guān)報表的報送工作

1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；

2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應(yīng)收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；

3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

（八）現(xiàn)金與支票管理

1.保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金；

2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；

3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；

4.辦理國際收支申報手續(xù)；

5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算；

6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；

7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。

（九）財務(wù)檔案的整理、裝訂

（十）完成上級委派的其他任務(wù)

工作績效標(biāo)準(zhǔn)

（一）成本核算方法科學(xué)合理；

（二）成本計算準(zhǔn)確，能如實反映生產(chǎn)狀態(tài)，無差錯；

（三）總賬及固定資產(chǎn)賬登記準(zhǔn)確，無差錯；

（四）應(yīng)收及應(yīng)付賬款的核算清晰明確，各種單據(jù)合法有效；

（五）提供的銷售考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

（六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；

（七）向管理層提供內(nèi)容翔實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題；

（八）現(xiàn)金收支相符，差錯率為零；

（九）現(xiàn)金與賬目相符，差錯率為零；

（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；

（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失；

（十二）認真填寫有關(guān)財務(wù)單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；

（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，尋找方便。

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