職位：會計核算助理
職位描述：
•按照法律法規(guī)和托管協(xié)議規(guī)定，為托管資產(chǎn)獨立設置會計賬冊，對托管資產(chǎn)進行會計核算和資產(chǎn)估值
•負責為托管資產(chǎn)編制各類會計報表
•核對托管資產(chǎn)交易記錄、資金和財產(chǎn)賬目
•復核資產(chǎn)管理人出具的凈值報告和財務會計報告
•整理、裝訂、保管托管業(yè)務的會計憑證、賬簿、報表等會計檔案
任職條件：
•大學本科及以上學歷，金融、管理、財務等相關專業(yè)，具備證券投資基金從業(yè)資格
•熟悉國家經(jīng)濟、金融政策法規(guī)，監(jiān)管機構對托管業(yè)務的監(jiān)管要求；熟悉托管產(chǎn)品及其運作，熟悉托管業(yè)務操作流程
•具有3年以上銀行、基金、證券等行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗
•具備會計實務操作能力、新業(yè)務學習接受能力；具有較強的責任心，無違規(guī)記錄
報名入口http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhiweishenqing/index.htm? BK=總行&BUMEN=托管業(yè)務部&ZHIWEI=會計核算助理
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